Tesoreria

La procedura Tesoreria consente la gestione in tempo reale della tesoreria aziendale, ed è progettata per porsi come uno strumento di grande efficacia con il quale controllare l'utilizzo e il costo delle risorse finanziarie, nonché per pianificare una politica a media/breve scadenza.

Caratteristiche principali:

• Permette la gestione contemporanea di un numero illimitato di società, banche e conti.
• Per ciascun conto possono essere fissate le condizioni, con possibilità di variarle e storicizzarle.
• È consentita la gestione anche di conti a scadenza (es. denaro caldo o freddo) e di conti in valuta.
• Le causali sono parametriche con assegnazione rapida di giorni di valuta e spese accessorie.
• L'inserimento dei movimenti può avvenire manualmente, oppure automaticamente via modem, oppure tramite interfacciamento con la contabilità in entrambe le direzioni (importazione dati dalla contabilità o esportazione dati verso la contabilità), oppure direttamente dal modulo gestione finanziamenti
• Possono essere inseriti anche movimenti futuri con possibilità di distinzione tra movimenti certi, provvisori o stimati, in modo da ottenere una gestione anticipata della tesoreria.
• Possono essere stampati in qualsiasi istante gli estratti conto e i conti scalari. Possono inoltre essere effettuate sui conti stampe di varia tipologia e con vari filtri.
• La procedura provvede anche alla creazione / stampa di RID, MAV, ODB, RIBA,etc. con possibilità di invio / ricezione tramite home/corporate banking.
• Controllo automatico pagamenti (tramite home banking / dischetto) con analisi ritardi e stampa degli interessi di mora
• Possibile integrazione con qualsiasi software contabile/gestionale
• È anche possibile una gestione per conto terzi, con stampa di fatture.

Strumenti di decisione rapida:

• Consente per ciascuna società di ottimizzare rapidamente la propria situazione bancaria, con calcolo automatico del risparmio derivante dall'ottimizzazione.
• La procedura è inoltre dotata di un efficiente supporto decisionale per effettuare i pagamenti.
• Viene anche fornita la possibilità di valutare le condizioni di pagamento in base alla situazione bancaria.

Strumenti previsionali

• Possibilità di stampare rapidamente uno scadenziario dei movimenti futuri.
• Generazione di un budget annuale parziale o totale con distinzione degli importi derivanti dai movimenti certi, oppure provvisori, oppure stimati.
• È anche possibile generare analisi annuali, per raffrontare sia consuntivi, sia budget, sia consuntivo e budget.